| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 899.00 | 468 158.00 | 310 741.00 | 778 899.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 5 227.00 | 3 022.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 4 245.00 | 4 254.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 628.00 | 264 029.00 | 219 600.00 | 483 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 560.00 | 389 261.00 | 83 300.00 | 472 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 543.00 | 1 137 308.00 | 693 236.00 | 1 830 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 949.00 | 22 474.00 | 22 475.00 | 44 949.00 |
BT Marchandises | 9 622 764.00 | 282 935.00 | 9 339 830.00 | 9 622 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 782.00 | 169 553.00 | 904 229.00 | 1 073 782.00 |
BZ Autres créances | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
CF Disponibilités | 908 573.00 | | 908 573.00 | 908 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056 417.00 | 474 962.00 | 11 581 456.00 | 12 056 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 960.00 | 1 612 269.00 | 12 274 691.00 | 13 886 960.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
DG Autres réserves | 2 593 879.00 | 2 865 040.00 | | 2 593 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 639.00 | -271 161.00 | | 370 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 913.00 | 6 251 274.00 | | 6 621 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 770.00 | 629 102.00 | | 589 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 369.00 | 2 170 111.00 | | 2 108 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 866.00 | 2 806 585.00 | | 2 358 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 358.00 | 624 017.00 | | 586 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 196 616.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 778.00 | 6 436 405.00 | | 5 652 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 691.00 | 12 687 678.00 | | 12 274 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 391.00 | 3 998 092.00 | | 3 376 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 200.00 | 258 278.00 | | 319 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 015 138.00 | 396 013.00 | 29 411 151.00 | 29 015 138.00 |
FG Production vendue services | 2 137 769.00 | | 2 137 769.00 | 2 137 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 152 907.00 | 396 013.00 | 31 548 920.00 | 31 152 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 818 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 492 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 059.00 | |
GE Autres charges | | | 29 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 494 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 224.00 | 30 965.00 | | 22 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | 291.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 291.00 | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 086.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 1 086.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 986.00 | -795.00 | | 14 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 898 085.00 | 29 899 039.00 | | 31 898 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 527 446.00 | 30 170 200.00 | | 31 527 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 639.00 | -271 161.00 | | 370 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 978.00 | | 24 772.00 | 1 836 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 207.00 | 1 830 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 230.00 | 839 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 972 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 856.00 | | 7 361.00 | 839 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 734.00 | | 17 181.00 | 979 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | 230.00 | 17 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 897.00 | 192 298.00 | 30 888.00 | 975 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 163.00 | 83 613.00 | 7 230.00 | 398 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 734.00 | 108 685.00 | 23 658.00 | 577 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 772.00 | 305 409.00 | 241 772.00 | 241 772.00 |
6T Sur comptes clients | 165 720.00 | 9 651.00 | 5 818.00 | 165 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 492.00 | 315 060.00 | 247 591.00 | 407 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 492.00 | 315 060.00 | 247 591.00 | 407 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 059.00 | 247 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 866.00 | 2 358 866.00 | | 2 358 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 712.00 | 162 712.00 | | 162 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 851 563.00 | 851 563.00 | | 851 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 219.00 | 222 219.00 | | 222 219.00 |
VB T. V. A. | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 570.00 | 321 570.00 | | 321 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 201.00 | 100 182.00 | 168 019.00 | 268 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 369.00 | | 2 108 369.00 | 2 108 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 662.00 | 222 662.00 | | 222 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 131.00 | 1 480 131.00 | | 1 480 131.00 |
VW T.V.A. | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 779.00 | 3 376 391.00 | 2 276 388.00 | 5 652 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 198.00 | 75 221.00 | | 78 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 873.00 | 48 511.00 | | 61 873.00 |
ST Autres comptes | 3 468 128.00 | 3 488 431.00 | | 3 468 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 850.00 | 342 917.00 | | 390 850.00 |
YT Sous‐traitance | 2 319.00 | 7 242.00 | | 2 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 252.00 | 498 568.00 | | 222 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 683.00 | 63 519.00 | | 74 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 116.00 | 46 592.00 | | 57 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 314.00 | 121 813.00 | | 135 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 381 808.00 | 4 959 058.00 | | 5 381 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 523 693.00 | 3 017 458.00 | | 4 523 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 220 106.00 | 4 449 188.00 | | 4 220 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |