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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 2 469.00 | 5 431.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 518.00 | 86 673.00 | 52 845.00 | 139 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 748.00 | 93 441.00 | 58 307.00 | 151 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 756.00 | | 318 756.00 | 318 756.00 |
BZ Autres créances | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CF Disponibilités | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 393.00 | | 633 393.00 | 633 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 141.00 | 93 441.00 | 691 700.00 | 785 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 567.00 | 235 755.00 | | 253 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 495.00 | 17 811.00 | | -41 495.00 |
DL TOTAL (I) | 220 457.00 | 261 951.00 | | 220 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 937.00 | 15 000.00 | | 26 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 937.00 | 15 000.00 | | 26 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 14 729.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 212.00 | 82 484.00 | | 319 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 371.00 | 92 199.00 | | 102 371.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 306.00 | 189 413.00 | | 444 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 700.00 | 466 364.00 | | 691 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 504 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 71 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 9 294.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 10 148.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | 7 852.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 510.00 | 1 147 618.00 | | 1 515 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 005.00 | 1 129 806.00 | | 1 557 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 495.00 | 17 811.00 | | -41 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 743.00 | 10 697.00 | | 82 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 494.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 470.00 | 10 204.00 | | 76 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 11 937.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 11 937.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 212.00 | 319 212.00 | | 319 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 479.00 | 408 449.00 | 30.00 | 408 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 306.00 | 439 806.00 | | 444 306.00 |