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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 2 963.00 | 4 938.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 492.00 | 92 781.00 | 54 712.00 | 147 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 393.00 | 95 743.00 | 59 650.00 | 155 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 798.00 | | 411 798.00 | 411 798.00 |
BZ Autres créances | 127 527.00 | | 127 527.00 | 127 527.00 |
CF Disponibilités | 268 415.00 | | 268 415.00 | 268 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 067.00 | | 812 067.00 | 812 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 460.00 | 95 743.00 | 871 717.00 | 967 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 072.00 | 253 567.00 | | 180 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 768.00 | -41 495.00 | | 156 768.00 |
DL TOTAL (I) | 345 225.00 | 220 457.00 | | 345 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 556.00 | 319 212.00 | | 290 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 850.00 | 102 371.00 | | 210 850.00 |
EA Autres dettes | 16 175.00 | 13 800.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 492.00 | 444 306.00 | | 526 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 717.00 | 691 700.00 | | 871 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 992.00 | 439 806.00 | | 521 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 015 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 807.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 825.00 | 1 807.00 | | 69 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 951.00 | -1 807.00 | | -41 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 981.00 | 1 515 510.00 | | 2 083 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 213.00 | 1 557 005.00 | | 1 927 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 768.00 | -41 495.00 | | 156 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 441.00 | 10 951.00 | 8 649.00 | 93 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 494.00 | 4 299.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | 10 457.00 | 4 350.00 | 86 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 556.00 | 290 556.00 | | 290 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 411 798.00 | | | 411 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 850.00 | 210 850.00 | | 210 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 652.00 | 543 652.00 | | 543 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 492.00 | 521 992.00 | | 526 492.00 |