| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 4 444.00 | 3 456.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 913.00 | 117 009.00 | 114 903.00 | 231 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 814.00 | 121 453.00 | 118 360.00 | 239 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 822.00 | 4 000.00 | 539 822.00 | 543 822.00 |
BZ Autres créances | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CF Disponibilités | 386 117.00 | | 386 117.00 | 386 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 700.00 | 4 000.00 | 1 084 700.00 | 1 088 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 514.00 | 125 453.00 | 1 203 060.00 | 1 328 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 875.00 | 457 085.00 | | 440 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 494.00 | 183 789.00 | | 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 590 754.00 | 649 259.00 | | 590 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 75.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 890.00 | 378 133.00 | | 380 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 257.00 | 69 448.00 | | 164 257.00 |
EA Autres dettes | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 307.00 | 458 234.00 | | 612 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 060.00 | 1 107 493.00 | | 1 203 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 307.00 | 451 934.00 | | 612 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 892.00 | 735 190.00 | 2 070 082.00 | 1 334 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 892.00 | 735 190.00 | 2 070 082.00 | 1 334 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 743.00 | 4 478.00 | | 18 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 743.00 | 4 478.00 | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 185.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 692.00 | 3 995.00 | | 17 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | 5 180.00 | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -702.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | 69 276.00 | | 53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 264.00 | 2 376 922.00 | | 2 115 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 769.00 | 2 193 132.00 | | 1 973 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 494.00 | 183 789.00 | | 141 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 449.00 | | 11 437.00 | 248 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 073.00 | 239 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 231 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 548.00 | | 11 437.00 | 240 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 364.00 | 20 470.00 | 2 381.00 | 103 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 494.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 414.00 | 19 976.00 | 2 381.00 | 99 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 890.00 | 380 890.00 | | 380 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
UX Autres créances clients | 539 022.00 | 539 022.00 | | 539 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VC Groupe et associés | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 583.00 | 702 583.00 | | 702 583.00 |
VW T.V.A. | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 307.00 | 612 307.00 | | 612 307.00 |