| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 4 938.00 | 2 963.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 868.00 | 118 747.00 | 96 121.00 | 214 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 769.00 | 123 684.00 | 99 085.00 | 222 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 425.00 | 4 000.00 | 292 425.00 | 296 425.00 |
BZ Autres créances | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
CF Disponibilités | 591 889.00 | | 591 889.00 | 591 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 215.00 | 4 000.00 | 1 000 215.00 | 1 004 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 984.00 | 127 684.00 | 1 099 300.00 | 1 226 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 452 369.00 | 440 875.00 | | 452 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 682.00 | 141 494.00 | | 257 682.00 |
DL TOTAL (I) | 718 436.00 | 590 754.00 | | 718 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 163.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 577.00 | 10 577.00 | | 26 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 493.00 | 380 890.00 | | 106 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 739.00 | 164 257.00 | | 127 739.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 56 420.00 | | 5 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 864.00 | 612 307.00 | | 380 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 300.00 | 1 203 060.00 | | 1 099 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 708.00 | 658 449.00 | 2 519 157.00 | 1 860 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 708.00 | 658 449.00 | 2 519 157.00 | 1 860 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 96 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 185.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 996.00 | 17 692.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | 17 877.00 | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 213.00 | 867.00 | | -9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 510.00 | 53 325.00 | | 89 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 608.00 | 2 115 264.00 | | 2 553 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 927.00 | 1 973 769.00 | | 2 295 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 682.00 | 141 494.00 | | 257 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 814.00 | | 7 604.00 | 239 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 648.00 | 222 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 648.00 | 214 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 913.00 | | 7 604.00 | 231 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 453.00 | 18 884.00 | 16 653.00 | 121 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 494.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 009.00 | 18 390.00 | 16 653.00 | 117 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 625.00 | 291 625.00 | | 291 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VC Groupe et associés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 325.00 | 412 325.00 | | 412 325.00 |
VW T.V.A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 864.00 | 380 864.00 | | 380 864.00 |