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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 5 431.00 | 2 469.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 785.00 | 132 984.00 | 83 802.00 | 216 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 686.00 | 138 415.00 | 86 272.00 | 224 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 279.00 | 4 000.00 | 493 279.00 | 497 279.00 |
BZ Autres créances | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
CF Disponibilités | 322 989.00 | | 322 989.00 | 322 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 664.00 | 4 000.00 | 1 058 664.00 | 1 062 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 350.00 | 142 415.00 | 1 144 935.00 | 1 287 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 570 051.00 | 452 369.00 | | 570 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 209.00 | 257 682.00 | | 223 209.00 |
DL TOTAL (I) | 801 645.00 | 718 436.00 | | 801 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 160.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 767.00 | 26 577.00 | | 32 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 684.00 | 106 493.00 | | 244 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 584.00 | 127 739.00 | | 62 584.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 5 995.00 | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 291.00 | 380 864.00 | | 343 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 935.00 | 1 099 300.00 | | 1 144 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 528.00 | | 2 281 528.00 | 2 281 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 528.00 | | 2 281 528.00 | 2 281 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GE Autres charges | | | 39 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 218.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 7 996.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 9 213.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -9 213.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 891.00 | 89 510.00 | | 71 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 157.00 | 2 553 608.00 | | 2 316 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 947.00 | 2 295 927.00 | | 2 092 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 209.00 | 257 682.00 | | 223 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 474.00 | 10 316.00 | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 769.00 | | 3 700.00 | 222 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 224 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 216 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 868.00 | | 3 700.00 | 214 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 684.00 | 15 328.00 | 597.00 | 123 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 494.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 746.00 | 14 835.00 | 597.00 | 118 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 492 479.00 | 492 479.00 | | 492 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VC Groupe et associés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 674.00 | 739 674.00 | | 739 674.00 |
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 291.00 | 343 291.00 | | 343 291.00 |