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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 3 456.00 | 4 444.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 095.00 | 85 849.00 | 48 246.00 | 134 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 996.00 | 89 306.00 | 52 690.00 | 141 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 261.00 | | 379 261.00 | 379 261.00 |
BZ Autres créances | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
CF Disponibilités | 361 756.00 | | 361 756.00 | 361 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 412.00 | | 856 412.00 | 856 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 408.00 | 89 306.00 | 909 102.00 | 998 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 840.00 | 180 072.00 | | 256 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 245.00 | 156 768.00 | | 241 245.00 |
DL TOTAL (I) | 506 470.00 | 345 225.00 | | 506 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 897.00 | 290 556.00 | | 219 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 823.00 | 210 850.00 | | 173 823.00 |
EA Autres dettes | | 16 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 632.00 | 526 492.00 | | 402 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 102.00 | 871 717.00 | | 909 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 132.00 | 526 492.00 | | 398 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 731.00 | 1 380 843.00 | 2 406 574.00 | 1 025 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 731.00 | 1 380 843.00 | 2 406 574.00 | 1 025 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 131 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 27 874.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 416.00 | 27 874.00 | | 16 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 514.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 635.00 | 69 311.00 | | 18 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 042.00 | 69 825.00 | | 19 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -41 951.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 465.00 | 39 804.00 | | 91 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 843.00 | 2 083 981.00 | | 2 433 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 597.00 | 1 927 213.00 | | 2 192 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 245.00 | 156 768.00 | | 241 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 393.00 | | 3 103.00 | 155 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 141 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 134 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | | 3 103.00 | 147 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 743.00 | 10 063.00 | 16 500.00 | 95 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 494.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 781.00 | 9 569.00 | 16 500.00 | 92 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
UX Autres créances clients | 379 261.00 | 379 261.00 | | 379 261.00 |
VB T. V. A. | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VC Groupe et associés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 656.00 | 494 656.00 | | 494 656.00 |
VW T.V.A. | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 632.00 | 398 132.00 | | 402 632.00 |