| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 548.00 | 99 414.00 | 141 134.00 | 240 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 449.00 | 103 364.00 | 145 085.00 | 248 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 399.00 | 4 000.00 | 452 399.00 | 456 399.00 |
BZ Autres créances | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CF Disponibilités | 377 923.00 | | 377 923.00 | 377 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 409.00 | 4 000.00 | 962 409.00 | 966 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 858.00 | 107 364.00 | 1 107 493.00 | 1 214 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 457 085.00 | 256 840.00 | | 457 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 789.00 | 241 245.00 | | 183 789.00 |
DL TOTAL (I) | 649 259.00 | 506 470.00 | | 649 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 8 817.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 133.00 | 219 897.00 | | 378 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 173 823.00 | | 69 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 234.00 | 402 632.00 | | 458 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 493.00 | 909 102.00 | | 1 107 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 281.00 | 1 153 970.00 | 2 354 251.00 | 1 200 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 281.00 | 1 153 970.00 | 2 354 251.00 | 1 200 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 478.00 | 4 759.00 | | 4 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | 16 416.00 | | 4 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 407.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | 18 635.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 19 042.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -2 626.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 276.00 | 91 465.00 | | 69 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 922.00 | 2 433 843.00 | | 2 376 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 132.00 | 2 192 597.00 | | 2 193 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 789.00 | 241 245.00 | | 183 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 996.00 | | 110 931.00 | 141 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 248 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 240 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 095.00 | | 110 931.00 | 134 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 306.00 | 14 542.00 | 483.00 | 89 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 494.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 849.00 | 14 048.00 | 483.00 | 85 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 133.00 | 378 133.00 | | 378 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UX Autres créances clients | 451 599.00 | 451 599.00 | | 451 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VC Groupe et associés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 053.00 | 586 053.00 | | 586 053.00 |
VW T.V.A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 234.00 | 451 934.00 | | 458 234.00 |