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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 845.00 | 1 310 384.00 | 450 461.00 | 1 760 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AN Terrains | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 46 104.00 | 78.00 | 46 183.00 |
BF Prêts | 172 873.00 | | 172 873.00 | 172 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 078.00 | 2 820 749.00 | 700 329.00 | 3 521 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 821.00 | 39 818.00 | 592 003.00 | 631 821.00 |
BZ Autres créances | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 598.00 | 39 818.00 | 925 780.00 | 965 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 676.00 | 2 860 567.00 | 1 626 109.00 | 4 486 676.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 878 583.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -47 298.00 | -927 997.00 | | -47 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 866.00 | 2 117.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 34 175.00 | 22 309.00 | | 34 175.00 |
DP Provisions pour risques | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 146.00 | 4 554.00 | | 3 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 681.00 | 4 554.00 | | 56 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 886.00 | 129 177.00 | | 127 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 207.00 | 912 401.00 | | 854 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 073.00 | 335 655.00 | | 297 073.00 |
EA Autres dettes | 253 789.00 | 568 332.00 | | 253 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | 3 979.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 253.00 | 1 949 544.00 | | 1 535 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 109.00 | 1 976 406.00 | | 1 626 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 407 646.00 | 76 000.00 | 7 483 645.00 | 7 407 646.00 |
FD Production vendue biens | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FG Production vendue services | 309 696.00 | | 309 696.00 | 309 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 818.00 | 76 000.00 | 7 795 817.00 | 7 719 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 28 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 860.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 365 000.00 | | 385 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 908.00 | 541.00 | | 84 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 752.00 | 366 401.00 | | 475 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 536.00 | 997.00 | | 53 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 628.00 | 997.00 | | 64 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 124.00 | 365 404.00 | | 411 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 988.00 | 8 182 204.00 | | 8 438 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 122.00 | 8 180 087.00 | | 8 427 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 866.00 | 2 117.00 | | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 749.00 | 284 635.00 | | 1 025 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 749.00 | 284 635.00 | | 1 025 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 207.00 | 854 207.00 | | 854 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 591.00 | 150 591.00 | | 150 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 345.00 | 901 556.00 | 249 789.00 | 1 151 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 248.00 | 1 535 248.00 | | 1 535 248.00 |