| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 235.00 | 2 081 999.00 | 102 237.00 | 2 184 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 49 455.00 | 11 239.00 | 60 694.00 |
BF Prêts | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 713.00 | 3 582 122.00 | 325 591.00 | 3 907 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 223.00 | 70 870.00 | 643 353.00 | 714 223.00 |
BZ Autres créances | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CF Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 273.00 | 70 870.00 | 786 404.00 | 857 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 987.00 | 3 652 992.00 | 1 111 995.00 | 4 764 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 097.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 5 205.00 | -7 446.00 | | 5 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 326.00 | 12 905.00 | | -432 326.00 |
DL TOTAL (I) | -357 261.00 | 75 066.00 | | -357 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 043.00 | 6 244.00 | | 7 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043.00 | 6 244.00 | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 458.00 | 647 788.00 | | 708 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 760.00 | 295 156.00 | | 393 760.00 |
EA Autres dettes | 347 223.00 | 307 424.00 | | 347 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 213.00 | 1 254 388.00 | | 1 462 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 995.00 | 1 335 697.00 | | 1 111 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 487 660.00 | 58 073.00 | 5 545 733.00 | 5 487 660.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 896.00 | 58 073.00 | 5 545 969.00 | 5 487 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 543.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 648.00 | 310 000.00 | | 6 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 310 543.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 1 351.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 3 525.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 307 018.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 849.00 | 7 378 505.00 | | 5 599 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 175.00 | 7 365 600.00 | | 6 032 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 326.00 | 12 905.00 | | -432 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 936.00 | | 8 425.00 | 3 905 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 648.00 | 212 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 648.00 | 3 907 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 904.00 | | | 3 634 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 338.00 | | 8 425.00 | 210 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 806.00 | 129 647.00 | | 2 001 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 803.00 | 128 196.00 | | 1 953 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | 1 451.00 | | 48 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243.00 | 799.00 | | 6 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 547 411.00 | | 25 872.00 | 1 547 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 411.00 | | 25 872.00 | 1 547 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 654.00 | 799.00 | 25 872.00 | 1 553 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 458.00 | 708 458.00 | | 708 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 849.00 | 314 849.00 | | 314 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 223.00 | 347 223.00 | | 347 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 115.00 | 9 248.00 | 202 867.00 | 212 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714 223.00 | 714 223.00 | | 714 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 351.00 | 841 484.00 | 202 867.00 | 1 044 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 213.00 | 1 462 213.00 | | 1 462 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |