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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115 760.00 | 1 765 344.00 | 350 416.00 | 2 115 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 46 552.00 | 14 142.00 | 60 694.00 |
BF Prêts | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 669.00 | 3 262 566.00 | 572 103.00 | 3 834 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 475.00 | 66 433.00 | 925 042.00 | 991 475.00 |
BZ Autres créances | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
CF Disponibilités | 275 064.00 | | 275 064.00 | 275 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 966.00 | 66 433.00 | 1 353 532.00 | 1 419 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 634.00 | 3 328 999.00 | 1 925 635.00 | 5 254 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -21 669.00 | -35 432.00 | | -21 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 13 763.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 62 160.00 | 47 938.00 | | 62 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 893.00 | 3 866.00 | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | 3 866.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 788.00 | 733 965.00 | | 908 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 516.00 | 250 030.00 | | 315 516.00 |
EA Autres dettes | 634 278.00 | 743 841.00 | | 634 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 582.00 | 1 731 208.00 | | 1 858 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 635.00 | 1 783 012.00 | | 1 925 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 408 830.00 | 58 051.00 | 7 466 882.00 | 7 408 830.00 |
FG Production vendue services | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 377.00 | 58 051.00 | 7 503 428.00 | 7 445 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 762.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 719.00 | 683 925.00 | | 407 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 702.00 | 738 222.00 | | 408 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 86 982.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 387.00 | 43 925.00 | | 6 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 720.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | 131 627.00 | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 882.00 | 606 595.00 | | 400 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 885.00 | 8 210 265.00 | | 8 022 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 662.00 | 8 196 502.00 | | 8 008 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | 13 763.00 | | 14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 236.00 | | 183 928.00 | 3 673 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 904.00 | 207 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 495.00 | 3 834 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 60 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403 254.00 | | 163 175.00 | 3 403 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | | 14 511.00 | 59 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 208.00 | | 6 242.00 | 210 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 349.00 | 219 139.00 | 13 591.00 | 1 606 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 575.00 | 218 770.00 | 1.00 | 1 546 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | 369.00 | 13 590.00 | 59 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 866.00 | 1 027.00 | | 3 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 517 076.00 | | | 1 517 076.00 |
6T Sur comptes clients | 66 406.00 | 27 916.00 | 27 889.00 | 66 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 406.00 | 27 916.00 | 27 889.00 | 66 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 941.00 | 28 943.00 | 27 889.00 | 1 520 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 788.00 | 908 788.00 | | 908 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 278.00 | 634 278.00 | | 634 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
UX Autres créances clients | 991 475.00 | 991 475.00 | | 991 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VP Divers | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 219.00 | 1 143 674.00 | 207 545.00 | 1 351 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 582.00 | 1 858 582.00 | | 1 858 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |