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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 235.00 | 2 183 835.00 | 400.00 | 2 184 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 52 357.00 | 8 337.00 | 60 694.00 |
BF Prêts | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 232.00 | 3 686 861.00 | 213 371.00 | 3 900 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 481.00 | 84 116.00 | 923 366.00 | 1 007 481.00 |
BZ Autres créances | 227 939.00 | | 227 939.00 | 227 939.00 |
CF Disponibilités | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 086.00 | 84 116.00 | 1 273 970.00 | 1 358 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 318.00 | 3 770 977.00 | 1 487 341.00 | 5 258 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 306 388.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 784.00 | | | -162 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | -469 173.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | -46 885.00 | -56 433.00 | | -46 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 195.00 | 8 935.00 | | 12 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 195.00 | 8 935.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 049.00 | 794 511.00 | | 751 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 550.00 | 196 979.00 | | 290 550.00 |
EA Autres dettes | 480 431.00 | 46 716.00 | | 480 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 030.00 | 1 041 269.00 | | 1 522 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 341.00 | 993 770.00 | | 1 487 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 629 009.00 | 104 404.00 | 6 733 413.00 | 6 629 009.00 |
FG Production vendue services | 123 160.00 | -8 216.00 | 114 944.00 | 123 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 169.00 | 96 188.00 | 6 848 357.00 | 6 752 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 446 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 135.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 9 383.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 195.00 | 1 892.00 | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | 15 363.00 | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | -5 980.00 | | -2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 201.00 | 6 510 260.00 | | 6 905 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 652.00 | 6 979 433.00 | | 6 895 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 549.00 | -469 173.00 | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 670.00 | 22 522.00 | | 2 213 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162 764.00 | 21 071.00 | | 2 162 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 1 451.00 | | 50 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450 669.00 | | | 1 450 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 934.00 | 12 196.00 | 8 935.00 | 8 934.00 |
6T Sur comptes clients | 82 070.00 | 13 810.00 | 11 764.00 | 82 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 739.00 | 13 810.00 | 11 764.00 | 1 532 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 673.00 | 26 006.00 | 20 699.00 | 1 541 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 049.00 | 751 049.00 | | 751 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 431.00 | 480 431.00 | | 480 431.00 |
UP Prêts | 138 589.00 | 16 072.00 | 122 517.00 | 138 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
UX Autres créances clients | 929 572.00 | 929 572.00 | | 929 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 319.00 | 1 314 757.00 | 188 562.00 | 1 503 319.00 |
VW T.V.A. | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 030.00 | 1 522 030.00 | | 1 522 030.00 |