| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 585.00 | 1 546 575.00 | 406 010.00 | 1 952 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AN Terrains | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
BF Prêts | 148 574.00 | | 148 574.00 | 148 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 236.00 | 3 057 018.00 | 616 218.00 | 3 673 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 499.00 | 66 406.00 | 808 093.00 | 874 499.00 |
BZ Autres créances | 168 001.00 | | 168 001.00 | 168 001.00 |
CF Disponibilités | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 200.00 | 66 406.00 | 1 166 794.00 | 1 233 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 436.00 | 3 123 424.00 | 1 783 012.00 | 4 906 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -35 432.00 | -47 298.00 | | -35 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | 11 866.00 | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 47 938.00 | 34 175.00 | | 47 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 536.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 866.00 | 3 146.00 | | 3 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 866.00 | 56 681.00 | | 3 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 965.00 | 854 207.00 | | 733 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 030.00 | 297 073.00 | | 250 030.00 |
EA Autres dettes | 743 841.00 | 253 789.00 | | 743 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 372.00 | 2 297.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 208.00 | 1 535 253.00 | | 1 731 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 012.00 | 1 626 109.00 | | 1 783 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 217 324.00 | 41 513.00 | 7 258 837.00 | 7 217 324.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 694.00 | 41 513.00 | 7 334 207.00 | 7 292 694.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 967 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 057 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 5 844.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 925.00 | 385 000.00 | | 683 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 536.00 | 84 908.00 | | 53 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 222.00 | 475 752.00 | | 738 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 982.00 | 11 093.00 | | 86 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 53 536.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 627.00 | 64 628.00 | | 131 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 595.00 | 411 124.00 | | 606 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 265.00 | 8 438 988.00 | | 8 210 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 502.00 | 8 427 122.00 | | 8 196 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763.00 | 11 866.00 | | 13 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 079.00 | 236 269.00 | | 1 370 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 384.00 | 236 191.00 | | 1 310 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 695.00 | 78.00 | | 59 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 681.00 | 720.00 | 53 535.00 | 56 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 450 669.00 | | | 1 450 669.00 |
6T Sur comptes clients | 39 818.00 | 31 136.00 | 4 548.00 | 39 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 168.00 | 31 856.00 | 58 083.00 | 1 547 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 168.00 | 31 856.00 | 58 083.00 | 1 547 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 964.00 | 733 964.00 | | 733 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 806.00 | 745 806.00 | | 745 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 436.00 | 1 069 229.00 | 210 207.00 | 1 279 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 170.00 | 1 733 170.00 | | 1 733 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |