| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 235.00 | 2 162 765.00 | 21 471.00 | 2 184 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 50 906.00 | 9 788.00 | 60 694.00 |
BF Prêts | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 573.00 | 3 664 339.00 | 235 234.00 | 3 899 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 410.00 | 82 071.00 | 538 340.00 | 620 410.00 |
BZ Autres créances | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
CF Disponibilités | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 607.00 | 82 071.00 | 758 536.00 | 840 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 180.00 | 3 746 410.00 | 993 770.00 | 4 740 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 63 510.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
DH Report à nouveau | | 5 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 173.00 | -432 326.00 | | -469 173.00 |
DL TOTAL (I) | -56 433.00 | -357 261.00 | | -56 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 935.00 | 7 043.00 | | 8 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 935.00 | 7 043.00 | | 8 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 511.00 | 708 458.00 | | 794 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 979.00 | 393 760.00 | | 196 979.00 |
EA Autres dettes | 46 716.00 | 347 223.00 | | 46 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 269.00 | 1 462 213.00 | | 1 041 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 770.00 | 1 111 995.00 | | 993 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391 536.00 | 36 374.00 | 6 427 910.00 | 6 391 536.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 570.00 | 36 374.00 | 6 427 944.00 | 6 391 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | 6 983.00 | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | 7 447.00 | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -465.00 | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 258.00 | 5 599 849.00 | | 6 510 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 432.00 | 6 032 175.00 | | 6 979 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 174.00 | -432 326.00 | | -469 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 713.00 | | 1 120.00 | 3 907 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360.00 | 203 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 3 899 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 904.00 | | | 3 634 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 115.00 | | 1 120.00 | 212 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 453.00 | 82 217.00 | | 2 131 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081 999.00 | 80 766.00 | | 2 081 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | 1 451.00 | | 49 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043.00 | 1 892.00 | | 7 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 521 539.00 | 39 522.00 | 28 321.00 | 1 521 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 539.00 | 39 522.00 | 28 321.00 | 1 521 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 581.00 | 41 414.00 | 28 321.00 | 1 528 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 511.00 | 794 511.00 | | 794 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 975.00 | 7 821.00 | 196 154.00 | 203 975.00 |
UX Autres créances clients | 620 410.00 | 620 410.00 | | 620 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VP Divers | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 389.00 | 810 235.00 | 196 154.00 | 1 006 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 269.00 | 1 041 269.00 | | 1 041 269.00 |