| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 235.00 | 1 953 803.00 | 230 432.00 | 2 184 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 48 003.00 | 12 690.00 | 60 694.00 |
BF Prêts | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 936.00 | 3 452 476.00 | 453 461.00 | 3 905 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 881.00 | 96 742.00 | 703 139.00 | 799 881.00 |
BZ Autres créances | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
CF Disponibilités | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 978.00 | 96 742.00 | 882 236.00 | 978 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 914.00 | 3 549 218.00 | 1 335 697.00 | 4 884 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 446.00 | -21 669.00 | | -7 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | 14 223.00 | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 75 066.00 | 62 160.00 | | 75 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 244.00 | 4 893.00 | | 6 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 244.00 | 4 893.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 788.00 | 908 788.00 | | 647 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 156.00 | 315 516.00 | | 295 156.00 |
EA Autres dettes | 307 424.00 | 634 278.00 | | 307 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 388.00 | 1 858 582.00 | | 1 254 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 697.00 | 1 925 635.00 | | 1 335 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 022 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 025 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 982.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 407 719.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 543.00 | 408 702.00 | | 310 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 405.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 1 027.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 7 819.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 018.00 | 400 882.00 | | 307 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 505.00 | 8 022 885.00 | | 7 378 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 600.00 | 8 008 662.00 | | 7 365 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 905.00 | 14 223.00 | | 12 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 896.00 | 189 910.00 | | 1 811 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765 344.00 | 188 459.00 | | 1 765 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 1 451.00 | | 46 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893.00 | 1 351.00 | | 4 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 450 669.00 | | | 1 450 669.00 |
6T Sur comptes clients | 66 433.00 | 32 860.00 | 2 551.00 | 66 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 102.00 | 32 860.00 | 2 551.00 | 1 517 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 995.00 | 34 211.00 | 2 551.00 | 1 521 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 788.00 | 647 788.00 | | 647 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 424.00 | 307 424.00 | | 307 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 338.00 | 8 015.00 | 202 323.00 | 210 338.00 |
UX Autres créances clients | 799 881.00 | 799 881.00 | | 799 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 984.00 | 928 661.00 | 202 323.00 | 1 130 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 387.00 | 1 254 387.00 | | 1 254 387.00 |