| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 7 937.00 | 125.00 | 8 062.00 |
AN Terrains | 88 661.00 | 6 806.00 | 81 855.00 | 88 661.00 |
AP Constructions | 466 273.00 | 76 577.00 | 389 696.00 | 466 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 810.00 | 15 423.00 | 5 387.00 | 20 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 545.00 | 147 796.00 | 66 749.00 | 214 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 597.00 | 254 539.00 | 549 058.00 | 803 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 543.00 | 555.00 | 237 988.00 | 238 543.00 |
BZ Autres créances | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 233.00 | 555.00 | 420 678.00 | 421 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 830.00 | 255 094.00 | 969 736.00 | 1 224 830.00 |
CU Autres participations | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 625.00 | 5 433.00 | | 71 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 499.00 | 216 191.00 | | 182 499.00 |
DL TOTAL (I) | 262 924.00 | 230 425.00 | | 262 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 204.00 | 249 691.00 | | 451 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 016.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | 22 107.00 | | 69 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 495.00 | 125 447.00 | | 184 495.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 32 092.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 812.00 | 431 353.00 | | 706 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 736.00 | 661 778.00 | | 969 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 098.00 | 228 297.00 | | 306 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 039.00 | | 1 172 039.00 | 1 172 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 039.00 | | 1 172 039.00 | 1 172 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 428.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 528.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 833.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 833.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -306.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 171.00 | 97 979.00 | | 80 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 250.00 | 1 169 171.00 | | 1 425 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 751.00 | 952 980.00 | | 1 242 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 499.00 | 216 191.00 | | 182 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 750.00 | | 279 728.00 | 542 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 115.00 | 7 766.00 | 803 597.00 | 11 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 7 766.00 | 790 289.00 | 11 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 472.00 | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 932.00 | | 274 239.00 | 534 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 5 018.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 227.00 | 39 508.00 | 196.00 | 215 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 347.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 637.00 | 39 161.00 | 196.00 | 207 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | 555.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 555.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | 555.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 3 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 231 883.00 | | | 231 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 204.00 | 50 490.00 | 266 598.00 | 451 204.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 545.00 | | | 253 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 802.00 | 346 802.00 | | 346 802.00 |
VW T.V.A. | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 812.00 | 306 098.00 | 266 598.00 | 706 812.00 |