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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 461.00 | 61 894.00 | 111 567.00 | 173 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 26 151.00 | 2 816.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 292.00 | 169 090.00 | 65 202.00 | 234 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 845.00 | 261 667.00 | 180 178.00 | 441 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 847.00 | 7 108.00 | 163 739.00 | 170 847.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CF Disponibilités | 257 692.00 | | 257 692.00 | 257 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 492.00 | 7 108.00 | 456 384.00 | 463 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 337.00 | 268 775.00 | 636 561.00 | 905 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 484.00 | 167 180.00 | | 164 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 655.00 | 197 304.00 | | 137 655.00 |
DL TOTAL (I) | 310 939.00 | 373 284.00 | | 310 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 978.00 | 180 517.00 | | 159 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 23 505.00 | | 17 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 358.00 | 166 004.00 | | 133 358.00 |
EA Autres dettes | 14 975.00 | 9 661.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 622.00 | 379 708.00 | | 325 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 561.00 | 752 992.00 | | 636 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 385.00 | 228 913.00 | | 191 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 600.00 | 42 370.00 | 17 303.00 | 236 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 617.00 | 15 769.00 | 2 960.00 | 53 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 983.00 | 26 601.00 | 14 343.00 | 182 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 978.00 | 25 741.00 | 134 237.00 | 159 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 622.00 | 191 385.00 | 134 237.00 | 325 622.00 |