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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 461.00 | 77 663.00 | 95 798.00 | 173 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 28 065.00 | 3 329.00 | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 292.00 | 192 269.00 | 42 023.00 | 234 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 272.00 | 302 529.00 | 141 742.00 | 444 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 904.00 | 8 920.00 | 183 984.00 | 192 904.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 999.00 | 8 920.00 | 308 079.00 | 316 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 271.00 | 311 449.00 | 449 821.00 | 761 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 164 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 605.00 | 137 655.00 | | 144 605.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | 310 939.00 | | 153 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 237.00 | 159 978.00 | | 134 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 22.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 17 290.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 177.00 | 133 358.00 | | 124 177.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 14 975.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 417.00 | 325 622.00 | | 296 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 821.00 | 636 561.00 | | 449 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 204.00 | 191 385.00 | | 187 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 667.00 | 40 862.00 | | 261 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426.00 | 15 769.00 | | 66 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | 25 093.00 | | 195 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 237.00 | 25 024.00 | 84 460.00 | 134 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 417.00 | 187 204.00 | 84 460.00 | 296 417.00 |