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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 461.00 | 14 587.00 | 158 875.00 | 173 461.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 939.00 | 19 322.00 | 4 617.00 | 23 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 210.00 | 136 228.00 | 102 982.00 | 239 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 336.00 | 177 628.00 | 280 708.00 | 458 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 708.00 | 7 428.00 | 230 280.00 | 237 708.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 875.00 | 7 428.00 | 403 447.00 | 410 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 212.00 | 185 056.00 | 684 155.00 | 869 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 584.00 | 104 124.00 | | 141 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | 187 459.00 | | 145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 295 978.00 | 300 384.00 | | 295 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 334.00 | 268 690.00 | | 223 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 34 120.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 863.00 | 153 351.00 | | 143 863.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 1 058.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 177.00 | 457 236.00 | | 388 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 155.00 | 757 620.00 | | 684 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 060.00 | 219 598.00 | | 198 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 868.00 | 48 443.00 | 54 683.00 | 183 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 376.00 | 33 856.00 | 54 683.00 | 176 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 334.00 | 33 217.00 | 83 529.00 | 223 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 863.00 | 143 863.00 | | 143 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 177.00 | 198 060.00 | 83 529.00 | 388 177.00 |