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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AN Terrains | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
AP Constructions | 280 779.00 | 12 143.00 | 268 635.00 | 280 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 379.00 | 17 257.00 | 6 122.00 | 23 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 409.00 | 146 976.00 | 81 434.00 | 228 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 670.00 | 183 868.00 | 410 803.00 | 594 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 817.00 | | 346 817.00 | 346 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 487.00 | 183 868.00 | 757 620.00 | 941 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 124.00 | 71 625.00 | | 104 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 459.00 | 182 499.00 | | 187 459.00 |
DL TOTAL (I) | 300 384.00 | 262 924.00 | | 300 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 690.00 | 451 204.00 | | 268 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 69 636.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 351.00 | 184 495.00 | | 153 351.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 460.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 236.00 | 706 812.00 | | 457 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 620.00 | 969 736.00 | | 757 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 598.00 | 306 098.00 | | 219 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 539.00 | 40 462.00 | 111 133.00 | 254 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 125.00 | 570.00 | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 602.00 | 40 337.00 | 110 563.00 | 246 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 690.00 | 31 052.00 | 160 998.00 | 268 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 236.00 | 219 598.00 | 160 998.00 | 457 236.00 |