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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 461.00 | 30 356.00 | 143 106.00 | 173 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 21 622.00 | 4 874.00 | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 838.00 | 155 418.00 | 76 420.00 | 231 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 689.00 | 214 888.00 | 238 802.00 | 453 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 117.00 | 9 724.00 | 212 393.00 | 222 117.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 014.00 | 9 724.00 | 487 290.00 | 497 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 703.00 | 224 612.00 | 726 091.00 | 950 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 178.00 | 141 584.00 | | 137 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 002.00 | 145 595.00 | | 180 002.00 |
DL TOTAL (I) | 325 980.00 | 295 978.00 | | 325 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 118.00 | 223 334.00 | | 190 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 15 954.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 412.00 | 143 863.00 | | 169 412.00 |
EA Autres dettes | 15 488.00 | 5 025.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 111.00 | 388 177.00 | | 400 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 091.00 | 684 155.00 | | 726 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 308.00 | 198 060.00 | | 241 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 628.00 | 45 871.00 | 8 611.00 | 177 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 079.00 | 15 769.00 | | 22 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 550.00 | 30 102.00 | 8 611.00 | 155 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 118.00 | 31 314.00 | 83 947.00 | 190 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 582.00 | 229 582.00 | | 229 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 811.00 | 229 811.00 | | 229 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 111.00 | 241 307.00 | 83 947.00 | 400 111.00 |