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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 461.00 | 46 125.00 | 127 336.00 | 173 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 23 930.00 | 5 038.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 284.00 | 159 053.00 | 72 230.00 | 231 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 971.00 | 236 600.00 | 219 370.00 | 455 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 001.00 | 6 440.00 | 210 561.00 | 217 001.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 299 835.00 | | 299 835.00 | 299 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 062.00 | 6 440.00 | 533 622.00 | 540 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 033.00 | 243 040.00 | 752 992.00 | 996 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CU Autres participations | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 180.00 | 137 178.00 | | 167 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 304.00 | 180 002.00 | | 197 304.00 |
DL TOTAL (I) | 373 284.00 | 325 980.00 | | 373 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 517.00 | 190 118.00 | | 180 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 25 077.00 | | 23 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 004.00 | 169 412.00 | | 166 004.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 15 488.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 708.00 | 400 111.00 | | 379 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 992.00 | 726 091.00 | | 752 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 913.00 | 241 308.00 | | 228 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 888.00 | 42 247.00 | 20 534.00 | 214 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 848.00 | 15 769.00 | | 37 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 040.00 | 26 478.00 | 20 534.00 | 177 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 517.00 | 29 721.00 | 150 796.00 | 180 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 004.00 | 166 004.00 | | 166 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 207.00 | 235 207.00 | | 235 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 708.00 | 228 912.00 | 150 796.00 | 379 708.00 |