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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 144.00 | 8 327.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 848.00 | 75 777.00 | 13 071.00 | 88 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 138.00 | 77 438.00 | 33 700.00 | 111 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 976.00 | 154 109.00 | 111 867.00 | 265 976.00 |
BT Marchandises | 673 514.00 | 62 600.00 | 610 914.00 | 673 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 774.00 | | 256 774.00 | 256 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 421.00 | 18 764.00 | 379 657.00 | 398 421.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 512.00 | 81 364.00 | 1 479 149.00 | 1 560 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 489.00 | 235 473.00 | 1 591 016.00 | 1 826 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 516.00 | 774 516.00 | | 774 516.00 |
DG Autres réserves | 96 022.00 | 60 461.00 | | 96 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 209.00 | 85 561.00 | | 106 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 009 747.00 | 953 616.00 | | 1 009 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 548.00 | 303 359.00 | | 198 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 139 400.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 568.00 | 120 288.00 | | 134 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 639.00 | 60 133.00 | | 112 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 269.00 | 623 180.00 | | 581 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 016.00 | 1 576 796.00 | | 1 591 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 148 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 285 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 384.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 24.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 24.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 268.00 | 27 793.00 | | 39 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 625.00 | 2 326 315.00 | | 3 336 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 417.00 | 2 240 753.00 | | 3 230 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 209.00 | 85 561.00 | | 106 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 313.00 | 11 912.00 | 116.00 | 142 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 563.00 | 11 912.00 | 116.00 | 141 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 514.00 | 34 098.00 | 63 416.00 | 97 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 384.00 | 410 225.00 | 1 159.00 | 411 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 269.00 | 479 854.00 | 63 416.00 | 543 269.00 |