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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 170.00 | 335.00 | 1 506.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 5 225.00 | 3 244.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 601.00 | 87 383.00 | 1 217.00 | 88 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 130 382.00 | 18 922.00 | 149 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 994.00 | 224 162.00 | 103 831.00 | 327 994.00 |
BT Marchandises | 776 206.00 | 48 600.00 | 727 606.00 | 776 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 324.00 | | 301 324.00 | 301 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 093.00 | 419.00 | 363 674.00 | 364 093.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 264 930.00 | | 264 930.00 | 264 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 710 039.00 | 49 019.00 | 1 661 019.00 | 1 710 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 033.00 | 273 182.00 | 1 764 851.00 | 2 038 033.00 |
CU Autres participations | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 059.00 | 1 083 754.00 | | 1 142 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 452.00 | 178 304.00 | | 203 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 511.00 | 1 295 059.00 | | 1 378 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 262.00 | 78 902.00 | | 61 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 512.00 | 47 373.00 | | 21 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 958.00 | 96 925.00 | | 184 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 605.00 | 119 844.00 | | 118 605.00 |
EA Autres dettes | | 9 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 340.00 | 352 208.00 | | 386 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 851.00 | 1 647 267.00 | | 1 764 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 827.00 | 304 834.00 | | 364 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 106.00 | 15 544.00 | 1 488.00 | 210 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 528.00 | 150.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 313.00 | 15 016.00 | 1 338.00 | 209 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 363 590.00 | 363 590.00 | | 363 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 983.00 | 370 983.00 | | 370 983.00 |
VW T.V.A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |