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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 792.00 | 864.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 4 378.00 | 4 091.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 161.00 | 86 225.00 | 936.00 | 87 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 642.00 | 118 709.00 | 31 933.00 | 150 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 249.00 | 210 105.00 | 113 143.00 | 323 249.00 |
BT Marchandises | 818 165.00 | 18 850.00 | 799 315.00 | 818 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 219.00 | | 326 219.00 | 326 219.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 974.00 | 18 850.00 | 1 534 124.00 | 1 552 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 223.00 | 228 955.00 | 1 647 267.00 | 1 876 223.00 |
CU Autres participations | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 754.00 | 1 074 323.00 | | 1 083 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 304.00 | 109 431.00 | | 178 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 059.00 | 1 216 754.00 | | 1 295 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 902.00 | 61 329.00 | | 78 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 373.00 | 28 270.00 | | 47 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 100 047.00 | | 96 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 844.00 | 115 921.00 | | 119 844.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 208.00 | 305 568.00 | | 352 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 267.00 | 1 522 323.00 | | 1 647 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 834.00 | 277 298.00 | | 304 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 941.00 | 13 038.00 | 6 873.00 | 203 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 193.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 341.00 | 12 845.00 | 6 873.00 | 203 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 326 220.00 | 326 220.00 | | 326 220.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 258.00 | 338 258.00 | | 338 258.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |