| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 991.00 | 7 480.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 848.00 | 78 891.00 | 9 957.00 | 88 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 138.00 | 86 058.00 | 25 080.00 | 111 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 069.00 | 166 540.00 | 100 530.00 | 267 069.00 |
BT Marchandises | 753 198.00 | 40 800.00 | 712 398.00 | 753 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 649.00 | | 176 649.00 | 176 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 775.00 | 18 897.00 | 323 878.00 | 342 775.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 294.00 | 59 697.00 | 1 527 597.00 | 1 587 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 362.00 | 226 236.00 | 1 628 126.00 | 1 854 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 516.00 | 774 516.00 | | 774 516.00 |
DG Autres réserves | 152 231.00 | 96 022.00 | | 152 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 905.00 | 106 209.00 | | 123 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 652.00 | 1 009 747.00 | | 1 083 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 434.00 | 97 514.00 | | 63 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 079.00 | 198 548.00 | | 165 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 38 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 296.00 | 134 568.00 | | 225 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 165.00 | 112 639.00 | | 76 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 474.00 | 581 269.00 | | 544 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 126.00 | 1 591 016.00 | | 1 628 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 332 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 714.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 671.00 | 39 268.00 | | 47 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 339.00 | 3 336 625.00 | | 2 521 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 434.00 | 3 230 417.00 | | 2 397 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 905.00 | 106 209.00 | | 123 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 976.00 | | | 265 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 456.00 | | | 208 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 109.00 | 12 581.00 | 150.00 | 154 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 150.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 359.00 | 12 581.00 | | 153 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 434.00 | 34 455.00 | 28 979.00 | 63 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 866.00 | 353 464.00 | 2 402.00 | 355 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 974.00 | 500 995.00 | 28 979.00 | 529 974.00 |