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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 3 531.00 | 4 938.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 161.00 | 84 937.00 | 2 223.00 | 87 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 433.00 | 114 871.00 | 31 561.00 | 146 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 530.00 | 203 941.00 | 109 589.00 | 313 530.00 |
BT Marchandises | 553 572.00 | 15 100.00 | 538 472.00 | 553 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 029.00 | 587.00 | 308 442.00 | 309 029.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 308 490.00 | | 308 490.00 | 308 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 421.00 | 15 687.00 | 1 412 734.00 | 1 428 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 952.00 | 219 628.00 | 1 522 323.00 | 1 741 952.00 |
CU Autres participations | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 323.00 | 1 021 892.00 | | 1 074 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 431.00 | 152 431.00 | | 109 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 754.00 | 1 207 323.00 | | 1 216 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 329.00 | 115 730.00 | | 61 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 270.00 | 48 516.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 99 932.00 | | 100 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 921.00 | 107 109.00 | | 115 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 568.00 | 371 288.00 | | 305 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 323.00 | 1 578 611.00 | | 1 522 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 308 325.00 | 308 325.00 | | 308 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 807.00 | 334 807.00 | | 334 807.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 298.00 | 277 298.00 | | 277 298.00 |