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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 947.00 | 73.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 505.00 | 313 503.00 | 27 002.00 | 340 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 027.00 | 314 450.00 | 27 577.00 | 342 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 412 844.00 | | 412 844.00 | 412 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 760.00 | | 525 760.00 | 525 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 786.00 | 314 450.00 | 553 336.00 | 867 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 281.00 | 49 489.00 | | 58 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | 43 762.00 | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 436 332.00 | 397 751.00 | | 436 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 15 330.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 37 691.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 538.00 | 67 925.00 | | 64 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 004.00 | 120 946.00 | | 117 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 336.00 | 518 698.00 | | 553 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 387.00 | | 11 745.00 | 339 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105.00 | 342 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 340 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 1 020.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 045.00 | | 10 725.00 | 338 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 827.00 | 20 470.00 | 848.00 | 294 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 947.00 | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 987.00 | 19 523.00 | 8.00 | 293 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VP Divers | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |