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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 275.00 | 338 574.00 | 20 701.00 | 359 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 147.00 | 339 594.00 | 21 553.00 | 361 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
BZ Autres créances | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CF Disponibilités | 514 283.00 | | 514 283.00 | 514 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 692.00 | | 649 692.00 | 649 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 839.00 | 339 594.00 | 671 245.00 | 1 010 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 502.00 | 96 862.00 | | 145 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 635.00 | 58 110.00 | | 48 635.00 |
DL TOTAL (I) | 524 137.00 | 484 972.00 | | 524 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609.00 | 25 662.00 | | 33 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 43 173.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 843.00 | 67 206.00 | | 67 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 108.00 | 136 041.00 | | 147 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 245.00 | 621 013.00 | | 671 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 797.00 | | 5 138.00 | 360 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 361 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 359 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 275.00 | | 4 788.00 | 359 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 350.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 902.00 | 10 435.00 | 4 743.00 | 333 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 882.00 | 10 435.00 | 4 743.00 | 332 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VP Divers | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |