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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 387.00 | 329 751.00 | 114 636.00 | 444 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 259.00 | 330 771.00 | 115 488.00 | 446 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CF Disponibilités | 607 629.00 | | 607 629.00 | 607 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 208.00 | | 719 208.00 | 719 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 467.00 | 330 771.00 | 834 696.00 | 1 165 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 185 799.00 | 164 137.00 | | 185 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 483.00 | 33 962.00 | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 566 281.00 | 528 099.00 | | 566 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 068.00 | 97 367.00 | | 81 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 585.00 | 55 117.00 | | 66 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 46 988.00 | | 29 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 802.00 | 65 092.00 | | 90 802.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 156.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 414.00 | 264 720.00 | | 268 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 696.00 | 792 819.00 | | 834 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 849.00 | 183 707.00 | | 203 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 297.00 | | 6 123.00 | 501 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 161.00 | 446 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 161.00 | 444 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 425.00 | | 6 123.00 | 499 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 335.00 | 42 597.00 | 61 161.00 | 349 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 315.00 | 42 597.00 | 61 161.00 | 348 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 013.00 | 16 448.00 | 64 565.00 | 81 013.00 |
VI Groupe et associés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VP Divers | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 414.00 | 203 849.00 | 64 565.00 | 268 414.00 |