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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 431.00 | 398 511.00 | 29 920.00 | 428 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 303.00 | 399 531.00 | 30 772.00 | 430 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CF Disponibilités | 665 357.00 | | 665 357.00 | 665 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 477.00 | | 795 477.00 | 795 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 779.00 | 399 531.00 | 826 248.00 | 1 225 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DL TOTAL (I) | 592 493.00 | 592 493.00 | | 592 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 248.00 | 826 248.00 | | 826 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 303.00 | | 7 070.00 | 430 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 430 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 428 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 431.00 | | 7 070.00 | 428 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 531.00 | 7 070.00 | 7 070.00 | 399 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 511.00 | 7 070.00 | 7 070.00 | 398 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VI Groupe et associés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |