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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 425.00 | 348 315.00 | 151 110.00 | 499 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 297.00 | 349 335.00 | 151 962.00 | 501 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CF Disponibilités | 495 469.00 | | 495 469.00 | 495 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 857.00 | | 640 857.00 | 640 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 154.00 | 349 335.00 | 792 819.00 | 1 142 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 137.00 | 145 502.00 | | 164 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | 48 635.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 528 099.00 | 524 137.00 | | 528 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 117.00 | 33 609.00 | | 55 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 45 657.00 | | 46 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 092.00 | 67 843.00 | | 65 092.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 720.00 | 147 108.00 | | 264 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 819.00 | 671 245.00 | | 792 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 707.00 | 147 108.00 | | 183 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 147.00 | | 151 535.00 | 361 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 501 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 499 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 275.00 | | 151 535.00 | 359 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 594.00 | 21 019.00 | 11 278.00 | 339 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 574.00 | 21 019.00 | 11 278.00 | 338 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 301.00 | 16 288.00 | 66 770.00 | 97 301.00 |
VI Groupe et associés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VP Divers | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 720.00 | 183 707.00 | 66 770.00 | 264 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |