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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 892.00 | 365 789.00 | 66 103.00 | 431 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 764.00 | 366 809.00 | 66 955.00 | 433 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CF Disponibilités | 657 365.00 | | 657 365.00 | 657 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 009.00 | | 764 009.00 | 764 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 773.00 | 366 809.00 | 830 964.00 | 1 197 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 331.00 | 185 799.00 | | 219 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 071.00 | 50 483.00 | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 578 403.00 | 566 281.00 | | 578 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 609.00 | 81 068.00 | | 64 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 226.00 | 66 585.00 | | 63 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 29 639.00 | | 43 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 074.00 | 90 802.00 | | 81 074.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 321.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 561.00 | 268 414.00 | | 252 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 964.00 | 834 696.00 | | 830 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 259.00 | | 909.00 | 446 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 404.00 | 433 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 404.00 | 431 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 387.00 | | 909.00 | 444 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 771.00 | 41 634.00 | 5 596.00 | 330 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 751.00 | 41 634.00 | 5 596.00 | 329 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 565.00 | 16 610.00 | 47 955.00 | 64 565.00 |
VI Groupe et associés | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VP Divers | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VW T.V.A. | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 561.00 | 204 606.00 | 47 955.00 | 252 561.00 |