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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 275.00 | 332 882.00 | 26 393.00 | 359 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 797.00 | 333 902.00 | 26 895.00 | 360 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BZ Autres créances | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CF Disponibilités | 473 088.00 | | 473 088.00 | 473 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 118.00 | | 594 118.00 | 594 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 915.00 | 333 902.00 | 621 013.00 | 954 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 862.00 | 58 281.00 | | 96 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 110.00 | 48 051.00 | | 58 110.00 |
DL TOTAL (I) | 484 972.00 | 436 332.00 | | 484 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 662.00 | 20 355.00 | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 32 112.00 | | 43 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 64 538.00 | | 67 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 041.00 | 117 004.00 | | 136 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 013.00 | 553 336.00 | | 621 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 027.00 | | 19 500.00 | 342 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 360 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 359 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 505.00 | | 19 500.00 | 340 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 450.00 | 20 182.00 | 730.00 | 314 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 73.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 503.00 | 20 109.00 | 730.00 | 313 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VP Divers | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VW T.V.A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 041.00 | 136 041.00 | | 136 041.00 |