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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 569.00 | 316.00 | 4 885.00 |
AN Terrains | 21 190.00 | 8 645.00 | 12 545.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 876.00 | 54 147.00 | 8 729.00 | 62 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 613.00 | 63 655.00 | 60 957.00 | 124 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 578.00 | 131 016.00 | 88 562.00 | 219 578.00 |
BT Marchandises | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BZ Autres créances | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CF Disponibilités | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 644.00 | | 410 644.00 | 410 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 222.00 | 131 016.00 | 499 206.00 | 630 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 399 331.00 | | | 399 331.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 206.00 | | | 499 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 026.00 | | 5 552.00 | 214 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 126.00 | | 5 552.00 | 203 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 037.00 | 21 979.00 | | 109 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 1 133.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 601.00 | 20 846.00 | | 105 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 8 072.00 | 6 435.00 | 14 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VP Divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 614.00 | 105 614.00 | 6 000.00 | 111 614.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 856.00 | 89 421.00 | 6 435.00 | 95 856.00 |