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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 837.00 | 173.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 28 403.00 | 16 223.00 | 12 180.00 | 28 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 623.00 | 51 068.00 | 10 556.00 | 61 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 828.00 | 97 826.00 | 41 003.00 | 138 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 275.00 | 167 953.00 | 72 321.00 | 240 275.00 |
BT Marchandises | 324 233.00 | | 324 233.00 | 324 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 137 593.00 | | 137 593.00 | 137 593.00 |
CF Disponibilités | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 793.00 | | 600 793.00 | 600 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 068.00 | 167 953.00 | 673 115.00 | 841 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 047.00 | 274 863.00 | | 293 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | 33 184.00 | | 26 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 1 858.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 486 251.00 | 474 906.00 | | 486 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 595.00 | 102 036.00 | | 64 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 270.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 775.00 | 40 946.00 | | 50 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 323.00 | 262 479.00 | | 60 323.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 7 411.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 864.00 | 414 142.00 | | 186 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 115.00 | 889 047.00 | | 673 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 298.00 | 414 142.00 | | 177 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 703.00 | | 38 726.00 | 215 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 240 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 228 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 167.00 | | 37 842.00 | 205 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 884.00 | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 594.00 | 16 513.00 | 14 154.00 | 165 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 29.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 787.00 | 16 484.00 | 14 154.00 | 162 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 595.00 | 56 529.00 | 8 066.00 | 64 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 660.00 | 154 660.00 | 6 000.00 | 160 660.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 364.00 | 177 298.00 | 8 066.00 | 185 364.00 |