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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 225.00 | 784.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 22 403.00 | 11 583.00 | 10 820.00 | 22 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 749.00 | 41 502.00 | 14 247.00 | 55 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 856.00 | 87 993.00 | 50 863.00 | 138 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 032.00 | 143 303.00 | 82 729.00 | 226 032.00 |
BT Marchandises | 226 508.00 | | 226 508.00 | 226 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CF Disponibilités | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 412.00 | 143 303.00 | 523 110.00 | 666 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 415 186.00 | | | 415 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 110.00 | | | 523 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 894.00 | | 7 886.00 | 230 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 748.00 | 226 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 748.00 | 217 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 870.00 | | 7 886.00 | 221 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 105.00 | 23 783.00 | 12 586.00 | 132 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 400.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 280.00 | 23 383.00 | 12 586.00 | 130 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 249.00 | 14 417.00 | 9 832.00 | 24 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VP Divers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 817.00 | 131 817.00 | 6 000.00 | 137 817.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 675.00 | 97 843.00 | 9 832.00 | 107 675.00 |