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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 1 825.00 | 1 184.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 22 403.00 | 10 089.00 | 12 314.00 | 22 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 119.00 | 47 317.00 | 12 801.00 | 60 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 349.00 | 72 873.00 | 66 475.00 | 139 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 894.00 | 132 105.00 | 98 790.00 | 230 894.00 |
BT Marchandises | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
CF Disponibilités | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 471.00 | | 468 471.00 | 468 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 365.00 | 132 105.00 | 567 261.00 | 699 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 414 148.00 | | | 414 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 261.00 | | | 567 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 860.00 | | | 134 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 578.00 | | 46 179.00 | 219 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 863.00 | 230 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 873.00 | 221 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | 1 114.00 | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 678.00 | | 45 065.00 | 208 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 016.00 | 22 390.00 | 21 302.00 | 131 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 246.00 | 2 990.00 | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 447.00 | 22 144.00 | 18 312.00 | 126 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 281.00 | 12 028.00 | 18 253.00 | 30 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VP Divers | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 844.00 | 139 844.00 | 6 000.00 | 145 844.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 113.00 | 134 860.00 | 18 253.00 | 153 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |