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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 808.00 | 201.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 22 403.00 | 14 570.00 | 7 833.00 | 22 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 638.00 | 47 746.00 | 15 893.00 | 63 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 126.00 | 100 471.00 | 18 655.00 | 119 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 703.00 | 165 593.00 | 50 109.00 | 215 703.00 |
BT Marchandises | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
CF Disponibilités | 236 532.00 | | 236 532.00 | 236 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 551.00 | | 642 551.00 | 642 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 254.00 | 165 593.00 | 692 661.00 | 858 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 474 906.00 | | | 474 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 661.00 | | | 692 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 965.00 | | 7 738.00 | 207 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 541.00 | | 6 626.00 | 198 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 1 112.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 528.00 | 15 065.00 | | 150 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 182.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 903.00 | 14 883.00 | | 147 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 158.00 | 158 158.00 | 6 000.00 | 164 158.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 755.00 | 217 755.00 | | 217 755.00 |