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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 865.00 | 144.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 109 090.00 | 22 112.00 | 86 978.00 | 109 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 691.00 | 48 464.00 | 8 227.00 | 56 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 423.00 | 108 511.00 | 35 912.00 | 144 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 669.00 | 181 953.00 | 140 716.00 | 322 669.00 |
BT Marchandises | 332 637.00 | | 332 637.00 | 332 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BZ Autres créances | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
CF Disponibilités | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 044.00 | | 632 044.00 | 632 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 713.00 | 181 953.00 | 772 760.00 | 954 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 727.00 | | | 304 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 569 382.00 | | | 569 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 760.00 | | | 772 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 275.00 | | 91 787.00 | 240 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393.00 | 322 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 393.00 | 310 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 855.00 | | 90 743.00 | 228 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 1 044.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 953.00 | 23 393.00 | 9 393.00 | 167 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 29.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 117.00 | 23 364.00 | 9 393.00 | 165 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 466.00 | 170 466.00 | 6 000.00 | 176 466.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |