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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 625.00 | 384.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 22 403.00 | 13 076.00 | 9 327.00 | 22 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 012.00 | 42 950.00 | 14 062.00 | 57 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 126.00 | 91 877.00 | 27 249.00 | 119 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 965.00 | 150 528.00 | 57 437.00 | 207 965.00 |
BT Marchandises | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CF Disponibilités | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 949.00 | | 527 949.00 | 527 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 914.00 | 150 528.00 | 585 386.00 | 735 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 457 226.00 | | | 457 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 386.00 | | | 585 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 032.00 | | 4 895.00 | 226 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 962.00 | 207 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 962.00 | 198 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 008.00 | | 4 495.00 | 217 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 400.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 303.00 | 17 604.00 | 10 378.00 | 143 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 400.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 077.00 | 17 204.00 | 10 378.00 | 141 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 837.00 | 7 802.00 | 2 035.00 | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 102.00 | 136 102.00 | 6 000.00 | 142 102.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 911.00 | 125 876.00 | 2 035.00 | 127 911.00 |