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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 97 616.00 | 60 508.00 | 37 108.00 | 97 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 971.00 | 51 374.00 | 39 596.00 | 90 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 272.00 | 115 928.00 | 57 344.00 | 173 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 513.00 | 229 009.00 | 161 504.00 | 390 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 561 737.00 | | 561 737.00 | 561 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 545.00 | | 826 545.00 | 826 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 057.00 | 229 009.00 | 988 049.00 | 1 217 057.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 593 977.00 | 452 798.00 | | 593 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 735.00 | 221 179.00 | | 165 735.00 |
DL TOTAL (I) | 768 182.00 | 682 447.00 | | 768 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 561.00 | 10 440.00 | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 746.00 | 121 393.00 | | 107 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 867.00 | 239 034.00 | | 219 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 049.00 | 921 481.00 | | 988 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 855.00 | 231 159.00 | | 202 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 4 962.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 4 962.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 541.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 8 159.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 8 700.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 957.00 | -3 738.00 | | 20 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | 74 264.00 | | 47 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 647.00 | 1 674 661.00 | | 1 595 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 913.00 | 1 453 482.00 | | 1 429 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 735.00 | 221 179.00 | | 165 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 255.00 | | 69 454.00 | 381 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 196.00 | 390 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 196.00 | 361 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 600.00 | | 69 454.00 | 352 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 763.00 | 45 496.00 | 59 251.00 | 242 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 565.00 | 45 496.00 | 59 251.00 | 241 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 561.00 | 11 548.00 | 17 013.00 | 28 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 305.00 | 251 873.00 | 21 432.00 | 273 305.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 867.00 | 202 855.00 | 17 013.00 | 219 867.00 |