| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 97 616.00 | 69 859.00 | 27 756.00 | 97 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 378.00 | 62 699.00 | 30 678.00 | 93 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 521.00 | 124 515.00 | 44 006.00 | 168 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 169.00 | 258 271.00 | 129 897.00 | 388 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
BZ Autres créances | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
CF Disponibilités | 609 315.00 | | 609 315.00 | 609 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 068.00 | | 912 068.00 | 912 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 237.00 | 258 271.00 | 1 041 965.00 | 1 300 237.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 689 712.00 | 593 977.00 | | 689 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 432.00 | 165 735.00 | | 121 432.00 |
DL TOTAL (I) | 819 614.00 | 768 182.00 | | 819 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | 28 561.00 | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 284.00 | 83 560.00 | | 80 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 107 746.00 | | 118 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 352.00 | 219 867.00 | | 222 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 965.00 | 988 049.00 | | 1 041 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 923.00 | 202 855.00 | | 216 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 347.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 23 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 23 500.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 597.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 2 543.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 20 957.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | 47 236.00 | | 18 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 397.00 | 1 595 647.00 | | 1 559 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 965.00 | 1 429 913.00 | | 1 437 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 432.00 | 165 735.00 | | 121 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 513.00 | | 11 740.00 | 390 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 084.00 | 388 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 084.00 | 359 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 858.00 | | 11 740.00 | 361 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 009.00 | 43 347.00 | 14 084.00 | 229 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 811.00 | 43 347.00 | 14 084.00 | 227 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 207 375.00 | | | 207 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 11 584.00 | 5 428.00 | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 000.00 | 290 568.00 | 21 432.00 | 312 000.00 |
VW T.V.A. | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 352.00 | 216 923.00 | 5 428.00 | 222 352.00 |