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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 119 906.00 | 103 406.00 | 16 500.00 | 119 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 715.00 | 87 358.00 | 10 357.00 | 97 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 387.00 | 200 267.00 | 38 120.00 | 238 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 624.00 | 391 830.00 | 95 794.00 | 487 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BZ Autres créances | 207 863.00 | | 207 863.00 | 207 863.00 |
CF Disponibilités | 697 841.00 | | 697 841.00 | 697 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 425.00 | | 923 425.00 | 923 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 049.00 | 391 830.00 | 1 019 219.00 | 1 411 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 384 946.00 | 356 428.00 | | 384 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 777.00 | 198 518.00 | | 274 777.00 |
DL TOTAL (I) | 668 193.00 | 563 416.00 | | 668 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 397.00 | 21 307.00 | | 18 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 680.00 | 158 349.00 | | 188 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 992.00 | 152 466.00 | | 142 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 026.00 | 333 079.00 | | 351 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 219.00 | 896 495.00 | | 1 019 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 432.00 | 324 304.00 | | 344 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 323.00 | | 10 128.00 | 481 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 487 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 456 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 226.00 | | 8 608.00 | 451 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 771.00 | | 1 520.00 | 27 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 022.00 | 44 509.00 | 3 700.00 | 351 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 222.00 | 44 509.00 | 3 700.00 | 350 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
UX Autres créances clients | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 396.00 | 11 803.00 | 6 593.00 | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 654.00 | 207 862.00 | 24 791.00 | 232 654.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 025.00 | 344 432.00 | 6 593.00 | 351 025.00 |