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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 119 906.00 | 93 587.00 | 26 319.00 | 119 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 955.00 | 77 151.00 | 19 804.00 | 96 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 366.00 | 179 484.00 | 54 882.00 | 234 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 323.00 | 351 022.00 | 130 301.00 | 481 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 719.00 | | 216 719.00 | 216 719.00 |
BZ Autres créances | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CF Disponibilités | 488 878.00 | | 488 878.00 | 488 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 194.00 | | 766 194.00 | 766 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 517.00 | 351 022.00 | 896 495.00 | 1 247 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 356 428.00 | 293 852.00 | | 356 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 518.00 | 232 576.00 | | 198 518.00 |
DL TOTAL (I) | 563 416.00 | 534 898.00 | | 563 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 307.00 | 13 424.00 | | 21 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | 111 843.00 | | 158 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 466.00 | 83 336.00 | | 152 466.00 |
EA Autres dettes | | -6 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 079.00 | 203 351.00 | | 333 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 495.00 | 738 249.00 | | 896 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 304.00 | 197 775.00 | | 324 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 214.00 | | 37 087.00 | 460 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 979.00 | 481 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 581.00 | 451 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 720.00 | | 37 087.00 | 429 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 922.00 | 46 820.00 | 15 720.00 | 319 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 398.00 | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 724.00 | 46 820.00 | 15 322.00 | 318 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
UX Autres créances clients | 216 719.00 | 216 719.00 | | 216 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 307.00 | 12 533.00 | 8 774.00 | 21 307.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 338.00 | 262 066.00 | 23 271.00 | 285 338.00 |
VW T.V.A. | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 078.00 | 324 304.00 | 8 774.00 | 333 078.00 |