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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 97 616.00 | 76 011.00 | 21 605.00 | 97 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 832.00 | 69 926.00 | 30 907.00 | 100 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 554.00 | 148 096.00 | 47 458.00 | 195 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 776.00 | 295 230.00 | 128 546.00 | 423 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 756.00 | | 142 756.00 | 142 756.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CF Disponibilités | 275 097.00 | | 275 097.00 | 275 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 511.00 | | 495 511.00 | 495 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 287.00 | 295 230.00 | 624 057.00 | 919 287.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 261 144.00 | 689 712.00 | | 261 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 708.00 | 121 432.00 | | 157 708.00 |
DL TOTAL (I) | 427 322.00 | 819 614.00 | | 427 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428.00 | 17 013.00 | | 5 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 6 129.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 80 284.00 | | 86 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 737.00 | 118 926.00 | | 93 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 735.00 | 222 352.00 | | 196 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 057.00 | 1 041 965.00 | | 624 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 264.00 | 216 923.00 | | 196 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -11 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 793 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 793.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 631.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 631.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | 169.00 | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 736.00 | 18 277.00 | | 29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 444.00 | 1 559 397.00 | | 1 816 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 736.00 | 1 437 965.00 | | 1 658 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 708.00 | 121 432.00 | | 157 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 169.00 | | 40 836.00 | 388 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 423 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 394 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 514.00 | | 39 716.00 | 359 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | 1 120.00 | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 271.00 | 40 793.00 | 3 834.00 | 258 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 073.00 | 40 793.00 | 3 834.00 | 257 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428.00 | 4 957.00 | 471.00 | 5 428.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 748.00 | 206 196.00 | 22 552.00 | 228 748.00 |
VW T.V.A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 735.00 | 196 264.00 | 471.00 | 196 735.00 |