| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 119 906.00 | 111 286.00 | 8 620.00 | 119 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 715.00 | 94 198.00 | 3 517.00 | 97 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 386.00 | 187 626.00 | 57 760.00 | 245 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 184.00 | 393 911.00 | 108 273.00 | 502 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 020.00 | | 142 020.00 | 142 020.00 |
BZ Autres créances | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CF Disponibilités | 764 042.00 | | 764 042.00 | 764 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 560.00 | | 971 560.00 | 971 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 744.00 | 393 911.00 | 1 079 833.00 | 1 473 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 459 723.00 | 384 946.00 | | 459 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 961.00 | 274 777.00 | | 274 961.00 |
DL TOTAL (I) | 743 155.00 | 668 193.00 | | 743 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 748.00 | 18 397.00 | | 29 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 956.00 | 956.00 | | 40 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 677.00 | 188 680.00 | | 153 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 608.00 | 142 992.00 | | 110 608.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 678.00 | 351 026.00 | | 336 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 833.00 | 1 019 219.00 | | 1 079 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 245.00 | 344 432.00 | | 323 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 624.00 | | 51 529.00 | 487 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 970.00 | 502 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 970.00 | 463 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 008.00 | | 43 969.00 | 456 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 291.00 | | 7 560.00 | 29 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 830.00 | 39 050.00 | 36 970.00 | 391 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 030.00 | 39 050.00 | 36 970.00 | 391 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
UX Autres créances clients | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 057.00 | 189 265.00 | 24 791.00 | 214 057.00 |