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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 119 906.00 | 83 152.00 | 36 754.00 | 119 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 427.00 | 64 337.00 | 33 090.00 | 97 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 387.00 | 171 235.00 | 41 152.00 | 212 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 215.00 | 319 922.00 | 140 293.00 | 460 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 423 031.00 | | 423 031.00 | 423 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 956.00 | | 597 956.00 | 597 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 171.00 | 319 922.00 | 738 249.00 | 1 058 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 293 852.00 | 261 144.00 | | 293 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 576.00 | 157 708.00 | | 232 576.00 |
DL TOTAL (I) | 534 898.00 | 427 322.00 | | 534 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424.00 | 5 428.00 | | 13 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 10 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | 86 613.00 | | 111 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 336.00 | 93 737.00 | | 83 336.00 |
EA Autres dettes | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 351.00 | 196 735.00 | | 203 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 249.00 | 624 057.00 | | 738 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 775.00 | 196 264.00 | | 197 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 776.00 | | 63 978.00 | 423 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 540.00 | 460 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 540.00 | 429 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 002.00 | | 63 258.00 | 394 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | 720.00 | 27 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 230.00 | 50 190.00 | 25 498.00 | 295 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 032.00 | 50 190.00 | 25 498.00 | 294 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 208.00 | -6 208.00 | | -6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 424.00 | 7 848.00 | 5 576.00 | 13 424.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 673.00 | 165 401.00 | 23 272.00 | 188 673.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 351.00 | 197 775.00 | 5 576.00 | 203 351.00 |