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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 7 070.00 | 10 580.00 | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 374.00 | 160 752.00 | 33 622.00 | 194 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 999.00 | 167 821.00 | 577 177.00 | 744 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BZ Autres créances | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
CF Disponibilités | 2 304 430.00 | | 2 304 430.00 | 2 304 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 835.00 | | 2 486 835.00 | 2 486 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 834.00 | 167 821.00 | 3 064 013.00 | 3 231 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DG Autres réserves | 113 185.00 | 89 512.00 | | 113 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 349.00 | 223 673.00 | | 249 349.00 |
DK Provisions réglementées | 10 580.00 | 14 110.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 426 754.00 | 380 935.00 | | 426 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 23 715.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 74 442.00 | | 96 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 301.00 | 122 072.00 | | 174 301.00 |
EA Autres dettes | 2 365 583.00 | 1 644 104.00 | | 2 365 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 259.00 | 1 935 675.00 | | 2 637 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 013.00 | 2 316 610.00 | | 3 064 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 259.00 | 1 935 675.00 | | 2 637 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 236.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 753.00 | | 1 668 753.00 | 1 668 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 753.00 | | 1 668 753.00 | 1 668 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 11.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 14 082.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -14 082.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 961.00 | 74 355.00 | | 91 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 648.00 | 1 468 611.00 | | 1 703 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 299.00 | 1 244 938.00 | | 1 454 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 349.00 | 223 673.00 | | 249 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 107.00 | | 86 181.00 | 663 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 744 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 194 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 700.00 | | 73 993.00 | 436 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 475.00 | | 12 188.00 | 186 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 076.00 | 25 879.00 | 4 134.00 | 146 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 530.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 536.00 | 22 349.00 | 4 134.00 | 142 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 110.00 | | 3 530.00 | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | 3 530.00 | 14 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365 583.00 | 2 365 583.00 | | 2 365 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 781.00 | 221 781.00 | | 221 781.00 |
VW T.V.A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 259.00 | 2 637 259.00 | | 2 637 259.00 |