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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 10 600.00 | 7 050.00 | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 164.00 | 185 306.00 | 41 857.00 | 227 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 788.00 | 195 906.00 | 581 882.00 | 777 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 940.00 | 1 797.00 | 15 143.00 | 16 940.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 2 706 060.00 | | 2 706 060.00 | 2 706 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 716.00 | 1 797.00 | 2 821 919.00 | 2 823 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 505.00 | 197 703.00 | 3 403 801.00 | 3 601 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DG Autres réserves | 142 533.00 | 113 185.00 | | 142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 799.00 | 249 349.00 | | 380 799.00 |
DK Provisions réglementées | 7 050.00 | 10 580.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 584 023.00 | 426 754.00 | | 584 023.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 129.00 | 96 563.00 | | 103 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 444.00 | 174 301.00 | | 211 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | 2 480 795.00 | 2 365 583.00 | | 2 480 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 779.00 | 2 637 259.00 | | 2 804 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 801.00 | 3 064 013.00 | | 3 403 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 779.00 | 2 637 259.00 | | 2 804 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 899.00 | | 2 058 899.00 | 2 058 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 899.00 | | 2 058 899.00 | 2 058 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | 400.00 | | 5 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 205.00 | 3 930.00 | | 9 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 864.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | 155.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 1 019.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | 2 911.00 | | 4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 863.00 | 91 961.00 | | 143 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 243.00 | 1 703 648.00 | | 2 091 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 444.00 | 1 454 299.00 | | 1 710 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 799.00 | 249 349.00 | | 380 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 999.00 | | 38 465.00 | 744 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 777 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 227 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 374.00 | | 38 465.00 | 194 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 821.00 | 29 094.00 | 1 009.00 | 167 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 3 530.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 752.00 | 25 564.00 | 1 009.00 | 160 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 580.00 | | 3 530.00 | 10 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | 16 797.00 | 3 530.00 | 10 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 795.00 | 2 480 795.00 | | 2 480 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | 64.00 | | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 032.00 | 117 720.00 | 39 312.00 | 157 032.00 |
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 779.00 | 2 804 779.00 | | 2 804 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |